Angaben zur Erzeugung der Bankdatei

SEWOBE | Vereinssoftware | Hilfe

Einstellungen Finanzen Bankkonten / Kasse / Paypal Nehmen Sie hier Einstellungen für die Erzeugung der Bankdateien (Lastschriftdatei und Überweisungsdatei) vor, die jeweils für die Verarbeitung unter diesem Bankkonto gelten sollen.

  • Sortierung der Datensätze im Bericht der Bankdatei:Legen Sie hier fest, in welcher Reihenfolge die einzelnen Datensätze einer Bankdatei sortiert werden sollen. Als Optionen stehen hier zur Verfügung:
     Option Beschreibung
     Betrag absteigend  Es werden die Positionen mit hohen Beträgen zuerst, die mit niedrigen Beträgen am Ende aufgelistet 
     Betrag aufsteigend  Es werden die Positionen mit niedrigen Beträgen zuerst, die mit hohen Beträgen am Ende aufgelistet 
     Kunden- / Mitglieds-Nr. absteigend  Die Sortierung erfolgt nach der Nummer aus den Finanzdaten: Zuerst werden hohe, dann niedrige Nummern ausgegeben 
     Kunden- / Mitglieds-Nr. aufsteigend  Die Sortierung erfolgt nach der Nummer aus den Finanzdaten: Zuerst werden niedrige, dann hohe Nummern ausgegeben 
     Nachname, Vorname (A => Z)  Die Sortierung erfolgt nach dem Nachnamen und Vornamen Rechnungsempfängers alphabetisch von A nach Z 
     Nachname, Vorname (Z => A)  Die Sortierung erfolgt nach dem Nachnamen und Vornamen Rechnungsempfängers alphabetisch von Z nach A 
     Rechnungsdatum absteigend  Die Sortierung erfolgt nach dem Rechnungsdatum, jüngere Rechnungen werden zuerst, ältere am Ende aufgelistet 
     Rechnungsdatum aufsteigend  Die Sortierung erfolgt nach dem Rechnungsdatum, ältere Rechnungen werden zuerst, jüngere am Ende aufgelistet 
     Rechnungsnummer (absteigend)  Die Sortierung erfolgt nach der Rechnungsnummer, höhere Nummern werden zuerst, niedrigere am Ende aufgelistet 
     Rechnungsnummer (aufsteigend)  Die Sortierung erfolgt nach der Rechnungsnummer, niedrige Nummern werden zuerst, höhere am Ende aufgelistet 


  • Maximale Anzahl der Datensätze in einer Bankdatei: Tragen Sie hier die maximal zugelassene Anzahl der Positionen in einer Lastschrift- oder Überweisungsdatei ein. Stehen mehr Positionen zur Erzeugung bereit, werden automatisch mehrere Dateien erzeugt. Achtung: Diese Anzahl meist von Ihrer Bank vorgegeben und kann dazu führen, dass Dateien mit mehr als der erlaubten Datensätze bei der Einreichung abgewiesen werden.

Hinweis: Die automatische Gegenbuchung für Gutschriften und Lastschriften wurde zwischenzeitlich deaktiviert, da es durch dieses Verfahren immer wieder zu Fehlern bei Buchungen von Gutschriften und Rechnungen kommt. Wir empfehlen zur Verarbeitung der Buchungen den Kontoimport per Datei oder HBCI zu nutzen.



Benötigen Sie weitere Hilfe?

Zum Serviceportal