Allgemeine Einstellungen

Standardkontenrahmen
Der erste Menüpunkt zeigt den aktuell ausgewählten Kontenrahmen an, der als Grundlage für die Buchhaltung dient.

Art der Buchhaltung
Diese Einstellung ist systemseitig festgelegt. Eine Auswahlmöglichkeit kann vorhanden sein, hat jedoch keine funktionale Auswirkung.

Umsatzsteuerpflichtig
Hier wird definiert, ob die Buchhaltung umsatzsteuerpflichtig geführt wird. Diese Einstellung beeinflusst die steuerliche Behandlung von Buchungen und Auswertungen.

Standard Sachkonto (z. B. 9999)
Dieses Konto fungiert als Fallback-Konto. Es wird automatisch verwendet, wenn bei einem Importvorgang kein spezifisches Sachkonto zugeordnet werden kann.

Standard Steuerschlüssel (z. B. 99)
Analog zum Standardsachkonto wird dieser Steuerschlüssel verwendet, wenn keine explizite Steuerzuordnung vorhanden ist.

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Konten für Eröffnungsbuchungen

Bestandskonten
Hier wird das Vortragskonto für Bilanzkonten hinterlegt.

• Eine Änderung dieser Einstellung sollte nur nach fachlicher Prüfung erfolgen.
• Für bilanzierende Organisationen empfiehlt sich die Verarbeitung aller Belege.
• Für Einnahmen-Überschuss-Rechnungen empfiehlt sich die Verarbeitung nur bezahlter Belege.

Umfang Belegübernahme
Definiert die steuerliche Betrachtungsweise:

• Ist-Versteuerung (empfohlen für Einnahmen-Überschuss-Rechnung)
• Soll-Versteuerung (üblich für bilanzierende Unternehmen)

Import spendenfähiger Rechnungen statt Spendendatensätze

• Ja: Kontierung erfolgt auf Basis der Beitrags-/Rechnungsposition
• Nein: Kontierung erfolgt auf Basis der Spendenart
• Standardempfehlung: Ja

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Konten für automatische Buchungen

Sachkonto Rücklastschrift
Definiert das Konto zur Verbuchung von Rücklastschriftgebühren.

Steuerschlüssel Rücklastschrift
Legt den Steuerschlüssel fest, der auf Rücklastschriftgebühren angewendet wird.

Sachkonto Guthaben
Dieses Konto wird verwendet, um Überzahlungen (Guthaben) zu verbuchen, sofern keine personengebundenen Konten genutzt werden.

Gebührenkonto für Zahlungsdienstleister
Hier wird das Konto für automatisch verbuchte Gebühren (z. B. Zahlungsanbieter) definiert.

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Auswertungen und Berichte

Briefpapier für Berichte
Definiert das Standardlayout für Buchhaltungsberichte.

Briefpapier für Berichte mit Vorjahresvergleich
Separates Layout für Berichte mit Vergleichsdaten.

Eigene Briefpapiere können über die Dokumentenverwaltung erstellt und konfiguriert werden.

Unter Einstellungen => Dokumentenverwaltung => PDF-Konfiguration

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Belegablage

Hier wird der Speicherpfad für hochgeladene Buchhaltungsbelege definiert.
Empfohlen wird eine strukturierte Ablage in einem zentralen Hauptordner mit entsprechendem Unterverzeichnis für Belege.

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PDF-Export Einstellungen

Belegtext Zeilenart
Legt fest, wie lange Texte in Berichten behandelt werden:

• Abschneiden am Spaltenende
• Automatischer Zeilenumbruch

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Anlagenbuchhaltung

Erinnerungswert
Bestimmt den Restwert eines vollständig abgeschriebenen Wirtschaftsguts:

• 1,00 (üblich zur Weiterführung im Bestand)
• 0,00 (vollständige Ausbuchung)

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Inventarverwaltung

Sachkonto Inventarbestand
Hier wird das Konto definiert, auf das Bestände im Rahmen der Inventarverwaltung automatisch gebucht werden.

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Hinweise zur Nutzung

• Standardwerte sollten nur angepasst werden, wenn fachliche Anforderungen dies erfordern.
• Fallback-Konten und Steuerschlüssel sind essenziell für fehlerfreie Importprozesse.
• Änderungen an zentralen Buchhaltungseinstellungen sollten dokumentiert und getestet werden.