Rücklastregeln

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1. Erkennung der Rücklastschriftart Beim Einlesen von Buchungen mit der Buchungsart Rücklastschrift über den Bankkontoimport (HBCI/FinTS oder CSV) führt das System automatisch mehrere Schritte aus: Es wird automatisch versucht, die Art der Rücklastschrift (z.B. wegen Widerspruch, unzureichender Deckung etc.) zu ermitteln.Diese Ermittlung erfolgt anhand von spezifischen Codes oder Begriffen im Verwendungszweck der Buchung. 2. Definierbare Automatismen Für jede erkannte Rücklastschriftart (z. B. „Widerspruch“) können zwei Standard-Automatismen festgelegt werden: Zahlungsweise ändern: Die Zahlungsweise bei betroffenen Beiträgen oder Einzelrechnungen wird automatisch von Lastschrift auf Überweisung geändert.Adressliste aktivieren: Eine definierte Adressliste (z.B. für Mahnprozesse oder Benachrichtigungen) wird aktiviert. 3. Erweiterte Automatisierung (ab Pro-Lizenz) Wenn das Workflow-Modul lizenziert ist, kann im Rahmen eines kostenpflichtigen Workshops ein individueller Workflow eingerichtet werden.Dabei wird festgelegt, welche Abläufe automatisch ausgeführt werden, welche Prüf- und Freigabeschritte erforderlich sind und wie Rücklastschriften verarbeitet werden.Der Workflow wird anschließend exakt an die internen Prozesse der Organisation angepasst – entsprechend der Ergebnisse aus dem Workshop.