Unter "Einstellungen => Finanzen => Bankkonten" wird festgelegt mit welchem Format eine Bankdatei mit Lastschriften bzw. Gutschriften zur Einreichung bei der Bank erzeugt wird. Hier ist es wichtig, die korrekte Auswahl zu treffen. Je nach Ursprungsland der eigenen Bankverbindung muss hier die Länderspezifische Auswahl getroffen werden.

Für deutsche Konten ist die Auswahl "SEPA (DE) - xml; Basislastschriften" zu treffen. Durch diese Auswahl werden die Bankdateien mit folgendem Format erzeugt:
Auftragsart: CDD
xml-Schema: pain.008.001.02 (Lastschriften) / pain.001.001.03 (Gutschriften)
Local Instrument: CORE

Für österreichische Konten ist die Auswahl "SEPA (AT) - xml; Basislastschriften Rulebook 6" zu treffen. Durch diese Auswahl werden die Bankdateien mit folgendem Format erzeugt:
xml-Schema: pain.008.001.02 (Lastschriften) / pain.008.001.01 (Gutschriften)
Local Instrument: CORE