Wenn Sie Ihre SEPA Sammelbuchung auflösen, d.h. den offene Posten zuordnen möchten, so kontieren Sie die SEPA in der manuellen Vorkontierung und nicht im Kontojournal.
 
Bitte überprüfen Sie unter Finanzen -> Banking -> SEPA Dateiarchiv, ob die Höhe des Betrages exakt mit Ihrer Datei übereinstimmt.
 
Unter Finanzen -> Banking -> Konten / Kassen -> manuelle Vorkontierung müssen Sie Ihre zu kontierende Datei suchen und die jeweilige Lastschriftbuchung auswählen. Nun gehen Sie bitte auf den Reiter Sammellastschrift zuweisen und weisen den Betrag unter zuweisen zu.
Es wird dann eine Splitbuchung durchgeführt und den einzelnen Posten zugeordnet.